部門決算

玉山縣紫湖鎮財政所2017年度部門決算匯總部門2017年部門決算

目    錄

第一部分  部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

第三部分  2017年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費情況說明

    七、政府采購支出情況說明

八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職能

1、加強鎮級財政的監督和管理，按計劃組織、管理鎮財政收入和支出，執行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統計工作。

2、編制全鄉年度財政預決算草案并執行，負責財政資金調度和撥款；負責國庫集中支付工作；擬定和監督執行政府采購政策；負責編制財務收支計劃和預決算；負責全鄉財政管理工作 。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，是紫湖鎮人民政府。

本部門2017年年末編制人數27人，其中行政編制22人，事業編制5人；年末實有人數25人，其中在職人員25人，離休人員0人，退休人員0人；年末學生人數0人。

第二部分  2017年部門決算表

（見附表）

第三部分  2017年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計922.41萬元，其中上年結轉和結余0萬元，較上年下降0%；本年收入合計922.41萬元，較上年下降0%，主要原因是：嚴格控制資金收支。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入922.41萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入）0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計922.41萬元，其中本年支出合計922.41萬元，較上年下降0%，主要原因是：嚴格控制資金支出。

年末結轉和結余0萬元，較上年下降0%，主要原因是：資金使用到位。

本年支出的具體構成為：基本支出210.15萬元，占22.78%;項目支出712.26萬元，占77.22%;事業單位經營支出0萬元,占0%;其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。  

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為189.61萬元，決算數為922.41萬元，完成年初預算的486.48%，其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為172.31萬元，決算數為419.81萬元，完成年初預算的243.64%。主要原因是：工資增加。

（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：無。

（三）文化體育與傳媒支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：無。

（四）社會保障和就業支出預算數為4.9萬元，決算數4.9萬元，完成年初預算數100%。

（五）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：無。

（六）城鄉社區支出年初預算數0萬元，決算數352.85萬元，完成年初預算數0%。

（七）農林水支出年初預算數為0萬元，決算數為21萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：無。

（八）交通運輸支出年初預算數0萬元，決算數5.99萬元，完成年初預算數0%.

（九）資源勘探信息等支出年初預算數為12.4萬元，決算數為60.54萬元，完成年初預算的488.23%，主要原因是：無。

（十）其他支出年初預算數0萬元，決算數37.32萬元，完成年初預算數0%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出210.15萬元，其中：

（一）工資福利支出151.46萬元，較上年增長8.11%，主要原因是：人員及工資變動。

（二）商品和服務支出58.69萬元，較上年增長25.29%，主要原因是：無。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較下年下降100%，主要原因是：退休人員進社保。

（四）其他資本性支出0萬元，較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為116.75萬元（指當年預算安排數，不含上年結轉結余），決算數為110.86萬元（含當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出），完成預算的94.95%，決算數較上年下降4.46%,其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較上年下降0%。主要原因是：無此項支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為102.25萬元，決算數為97.08萬元，完成預算的94.94%，決算數較上年下降4.38%。主要原因是：縮減開支。

（三）公務用車購置及運行維護費支出13.78萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較上年下降100%。主要原因是：厲行節約。

公務用車運行維護費支出年初預算數為14.5萬元，決算數為13.78萬元，完成預算的95%，決算數較上年增長38.05%。主要原因是：物價成本上漲。

六、機關運行經費情況說明

本部門2017 年度機關運行經費支出58.69萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2016年增加11.85萬元;增長25.29%。主要原因是：無。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。                                     

八、預算績效情況說明

此項工作正在積極開展中。

第四部分  名詞解釋

1、“三公”經費支出:是指中央財政按照有關規定,通過財政撥款安排給相關中央部門及其所屬單位,用于因公出國(境)、公務用車購置及運行和公務接待等方面的支出。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、路橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2、機關運行經費支出:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。