玉山縣水利局2022年部門預算

 目    錄

第一部分  玉山縣水利局概況

    一、部門主要職責

    二、部門機構設置及人員基本情況

第二部分  玉山縣水利局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分  玉山縣水利局2022年部門預算表

一、《部門預算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣水利局概況

一、部門主要職責

根據中共玉山縣委、玉山縣人民政府《關于印發〈玉山縣人民政府機構改革實施方案〉的通知》（玉發[2010]6號）文件精神，玉山縣水利局主管防汛抗旱、水利工程建設的縣政府組成部門，主要職責是：1、負責保障水資源的合理開發利用；2、負責生活、生產經營、生態環境用水的統籌兼顧和保障；3、負責水資源保護工作；4、組織、協調、監督、指導全縣防汛抗旱工作；5、負責節約用水工作；6、指導水利工程建設與管理；7、負責防治水土流失；8、指導農村水利工作；9、負責重大涉水違法事件的查處；10、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

玉山縣水利局共有預算單位2個，包括局本級和1個所屬二級預算單位。編制人數82人，其中：行政編制9人、全額事業編制50人、自收自支事業編制23人；實有人數120人，其中：在職人數69人（包括行政人員10人、全部補助事業人員36人、自收自支事業人員23人）,退休人員51人。

第二部分  玉山縣水利局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

 2022年玉山縣水利局收入預算總額為2162.84萬元，較上年預算安排的減少了1398.71萬元，主要是上級部門安排的項目資金未列入預算。其中：財政撥款收入639.29萬元，事業收入59.76萬元、上級補助收入866.29萬元、其他收入597.5萬元。

（二）支出預算情況

2022年玉山縣水利局支出預算總額為2162.84萬元，較上年預算安排的減少了1398.71萬元，主要是上級部門安排的項目資金未列入預算。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1863.84萬元，包括工資福利支出945.9萬元，商品和服務支出309.37萬元、對個人和家庭補助支出18.88萬元、資本性支出：619.6萬元；項目支出299萬元，包括工資福利支出165.5萬元、商品和服務支出133.5元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出915.99萬元，其中：基本工資：289.19萬元、行政單位統一津貼：34.57萬元、年終一次性獎金：316萬元、績效工資：147.12萬元 伙食補助費6萬元、養老保險金：78.3萬元、職工醫療保險費：26.81萬元、公積金：18萬元；商品和服務支出309.37萬元，其中：辦公費：14.3萬元、印刷費：7.5萬元、水費：2萬元、電費：10萬元、郵電費：7萬元、取暖費降溫費：11.50萬元、差旅費：7萬元（較上年減少了2萬元）、維修維護費15萬元、會議費1.5萬元、培訓費：2萬元、公務接待費：40萬元、勞務費：61.67萬元、工會經費23.7萬元、福利費：71.2萬元、公車運行費：5萬元、其他交通費用：30萬元；對個人和家庭補助支出：11.5萬元，其中：撫恤金7.50萬元、其他對個人和家庭的補助4萬元；資本性支出：619萬元，其中：辦公設備購置：24萬元、其他資本性支出595萬元。項目支出：299萬元，括工資福利支出165.5萬元、商品服務支出133.5萬元（其中：辦公費3.5萬元，印刷費3萬元，維修（護）費127萬元）。

（三）財政撥款支出情況

2022年玉山縣水利局財政撥款支出預算639.29萬元，較上年預算安排的增減少了58.56萬元。具體支出情況是：農林水支出639.29萬元，其中: 工資福利支出608.44萬元、商品和服務支出11.47萬元對個人和家庭的補助7.38萬元；項目支出12萬元。

（四）政府性基金情況

 2022年玉山縣水利局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2022年玉山縣水利局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

 玉山縣水利局的公用經費69.37萬元，包括辦公費：14.30萬元、印刷費：7.5萬元、水費：2萬元、電費：10萬元、差旅費：7萬元、郵電費：7萬元，較上年預算安排的減少0.50萬元，主要是加強內部管理，壓縮開支。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年玉山縣水利局政府采購總額 619.6 萬元，其中：政府采購貨物預算 24.6 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 595 萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛 1 輛，其中，一般公務用車 1 輛。

2022年部門預算沒有安排購置車輛，沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）績效目標設置情況

2022年實行績效目標管理的項目3 個，涉及資金 299   萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。

（十）項目情況說明

1、水利工程維修養護及標準化建設

（1）項目概述

2022年小型水庫維養141座，標準化管理堤防建設401.07公里，共投入中央水利發展資金299萬元。

（2）立項依據

上饒市財政局、上饒市水利局《關于提前下達2022年中央水利發展資金的通知》（饒財農指[2021]82號）、上饒市水利局《關于提前下達2022年中央水利發展資金計劃及任務的通知》（饒水字[2021]79號）。

（3）實施主體      玉山縣水利局

（4）實施方案

根據上饒市水利局《關于提前下達2022年中央水利發展資金計劃及任務的通知》（饒水字[2021]79號）實施。

（5）實施周期    1年

（6）年度預算安排    299萬元

（7）績效目標和指標

小型水庫工程維修養護141座，新增、恢復灌溉面積0.15萬畝，新增糧食綜合生產能力1.5萬公斤。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年玉山縣水利局三公經費支出45萬元，比2021年減少1.36萬元，具體情況是：公務接待費比2020年減少1.36萬元，減少原因是加強內部管理、壓縮開支。公務用車購置和運行費5萬元，與2021年相比無變化。

第三部分  玉山縣水利 局2022年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

1、一般公共財政撥款預算收入：指財政部門當年撥付的資金。

2、事業收入：與傳統的經費收入相比，事業單位收入是“大口徑”收入。不僅包括與經費收入對應的財政補助收入，面且也包括非財政補助收入的其他各項收入。反映了事業單位獲取非償還性資金的能力。

3、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業務資金的不足。

4、其他收入：是指事業單位取得的除財政補助收入、上級補助收入、撥入專款、事業收入、經費收入、附屬單位繳款以外的各項收入。

二、支出科目

1、行政運行：反映行政單位的基本支出。

2、其他水利支出：反映除水利工程建設等項目以外其他用于水利方面的支出。

三、部門涉及的專業名詞

1、水利工程運行與維護：反映水利系統用于江、河、湖、等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程單位的支出。

2、水土保持：反映水利系統納入預算管理的水土保持事業單位的支出，包括規劃制訂和實施、治理、生態修復、開發技術的示范、監督執法等支出以及水土保持生態工程措施和各項管理保護活動的支出。

2022年3月3日