江西玉山高新技術產業園區管理委員會2020年度部門決算

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計12291.33萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2019年減少7041.56萬元，下降36.42%；本年收入合計12291.33萬元，較2019年減少7041.56萬元，下降36.42%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影響，基礎設施建設投入減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入12291.33萬元，占100%。事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計12291.33萬元，其中本年支出合計12291.33萬元，較2019年減少7041.56萬元，下降36.42%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影響，基礎設施建設投入減少；年末結轉和結余0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

本年支出的具體構成為：基本支出418.65萬元，占3.41%；項目支出11872.68萬元，占96.59%;經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為1313.3萬元，決算數為12291.33萬元，完成年初預算的935.91%。其中：

（一）科學技術支出年初預算數為0萬元，決算數為1906.19萬元，主要原因是機構改革，政企分離，相關支出增加；

（二）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為  550.32萬元，主要原因是：機構改革，政企分離，相關支出增加；

（三）城鄉社區支出年初預算數為550.32萬元，決算數為  550.32萬元，主要原因是：機構改革，政企分離，相關支出增加；

（四）資源勘探工業信息等支出年初預算數為1213.3萬元，決算數為4083.5萬元，完成年初預算的336.56%，主要原因是：機構改革，政企分離，相關支出增加；

（五）災害防治及應急管理支出年初預算數為0萬元，決算數為30萬元，主要原因是：機構改革，政企分離，相關支出增加；

（六）抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0萬元，決算數為191.51萬元，主要原因是：機構改革，政企分離，相關支出增加；

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出418.65萬元，其中：

（一）工資福利支出292.86萬元，較2019年減少4.76萬元，下降1.6%，主要原因是：人員調出。

（二）商品和服務支出125.79萬元，較2019年增加62.59  萬元，增長99.03%，主要原因是：防疫物資采購及日常辦公開支增加。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無對個人和家庭補助支出。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無資本性支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為35萬元，決算數為7.21萬元，完成預算的20.6%，決算數較2019年減少8.33萬元，下降46.4%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無因公出國（境）支出。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出年初預算數為35萬元，決算數為7.21萬元，完成預算的 20.3 %，決算數較2019年減少8.33萬元，下降46.4%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影響，公務接待減少。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：受新冠肺炎疫情影響，公務接待減少。全年國內公務接待80批，累計接待560人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：招商引資來訪企業家。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無公務用車購置及運行維護費支出，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無公務用車購置及運行維護費支出；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無公務用車購置及運行維護費支出，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無公務用車購置及運行維護費支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出125.79萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加62.59萬元，增長99.03%，主要原因是：防疫物資采購及日常辦公開支增加。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額14.31萬元，其中：政府采購貨物支出14.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1637萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，2020年我部門積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出績效管理水平得到提升。

（二）部門決算中整體支出績效自評結果。

我部門今年在省級部門決算中反映整體支出績效自評結果。

整體支出績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，整體績效自評得分為95分。整體支出全年預算數為1213.3萬元，執行數為1637萬元，完成預算的134.92%。其中存在的問題有：1、行業管理還比較粗放。2、財務制度執行力有待加強，資金使用計劃有待細化。下一步改進措施：1、繼續從嚴控制出國(境)經費、公務接待費等一般性支出。2、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

第四部分  名詞解釋

基本支出是指為保障機構正常運轉而發生的人員支出和公用支出。

機關運行經費是指為了保障機關事業單位運行而用于購買貨物和服務的各類資金包括辦公費、差旅費、水電費、公務接待費及其它商品和服務支出。

三公經費是指因公出國（出境）、公務接待、公務購車及用車等方面的開支。

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業支出：反映社會化的國民生活保障

的基本支出。

（二）資源勘探工業信息等支出：是指用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

（四）“三公”經費支出：政府部門人員因公出國經費、公務車輛購置及運行費、公務招待費產生的消費。

    （五）機關運行經費：保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金